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图源：图虫作者 | 吕泽强
编辑| 王薇（金麒麟分析师）薇
9月券商金股名单已陆续推出。
其中，比亚迪（002594.SZ）受到最多券商的关注，被推荐了12次；阳光电源（300274.SZ）的推荐热度上升最快，被推荐了10次，较上月增加8次。
据时代财经统计，8月，国投证券推荐的股票当月上涨概率最高，为60.00%。其8月推荐的10只股票，有6只实现了上涨。国投证券9月仍推荐了10只股票，其中包括比亚迪、传音控股（688036.SH）、招商银行（600036.SH）、洛阳钼业（603993.SH）等，主要聚焦金融、新能源、消费电子等行业。
其次是国联证券，命中率为50.00%，8月推荐的10只股票中有5只上涨。进入9月，国联证券金股推荐的策略主线是“美联储降息或使得国内出现内需交易窗口期”。
9月2日，知名经济学者盘和林向时代财经表示，美联储降息后，国外资本可能流向中国的可再生能源制造业、新能源汽车制造业、消费电子制造业等等。
比亚迪被热推
截至9月3日，已有39家券商发布了9月金股名单，共有226只股票获得推荐。
时代财经制表具体来看，比亚迪被推荐次数最多，被推荐了12次，较上月增加了2次。国联证券对比亚迪推荐的逻辑之一是“出口车型和国家数量增加，2024年销量有望迎来快速增长，从量和单车利润方面提升公司业绩”。据比亚迪公告，其8月海外销售新能源乘用车合计31451辆，环比增长4.79%。
比亚迪近12个月来已被推荐57次，仅次于宁德时代（300750.SZ）的75次。宁德时代9月被推荐了8次，较上月增加2次。太平洋证券对宁德时代的推荐逻辑是“公司作为全球锂电池龙头，市占率及盈利能力向上，新技术和海外市场带来弹性及空间”。
阳光电源的推荐热度上升最快，9月被推荐了10次，较上月增加8次。国联证券对其推荐的其中一个理由是“公司注重全球营销渠道及服务网络的建设与完善，着重加码布局欧洲、美洲、澳洲以及国内渠道市场，全球服务网点增长至490个以上，渠道业务快速发展”。
回看8月，美的集团（000333.SZ）被推荐的次数最多，为11次，当月涨幅为1.55%。国投证券当时对其推荐的逻辑之一是“近年来持续发展外销自主品牌，外销订单有望持续兑现”。
8月券商金股中当月涨幅最高的精研科技（300709.SZ）上涨了29.59%，但只被推荐了1次，且也是近12个月以来唯一一次被推荐。华鑫证券对其推荐的逻辑是“2024年折叠屏手机市场持续火爆，华为出货目标大幅上调。据IDC最新预测，2024年全球折叠机出货量2500万部，YOY+37%，市场空间广阔。据台湾经济日报，2024年华为折叠机出货目标700万-1000万部，较2023年的260万部最高增幅将近3倍，目前已向供应链下达‘追加订单’。折叠屏手机作为疲软手机市场中高确定性高成长赛道，行业景气度持续向好”。
国投证券8月命中率最高
时代财经据Wind数据计算，8月，有264只股票被推荐，但只有63只股票当月上涨，命中率仅为23.86%，较7月份（38.18%）有所下滑。分券商来看，国投证券、国联证券、招商证券、东吴证券和东兴证券的命中率比较高，5家券商推荐的金股当月上涨概率均超过了40% 。
其中，国投证券推荐的股票当月上涨的概率最高，为60.00%，其8月推荐了10只股票，有6只实现了上涨。
9月，国投证券推荐了10只股票，包括比亚迪、传音控股、招商银行、洛阳钼业、杰克股份、中国太保、陕西能源、美的集团、华利集团、中国建筑。
其次是国联证券，命中率为50.00%，8月推荐的10只股票中有5只上涨。另外，据Wind数据，在41只券商金股指数中，国联证券的年化收益率为15.59%，排名第5；夏普比率为0.56，排名第4。
时代财经制表9月，国联证券推荐了9只股票，分别为德科立、阳光电源、格力电器、安琪酵母、比亚迪、欣旺达、中航光电、盐湖股份、三生国健。
关于9月的策略主线，据国联证券的金股推荐报告，“9月美联储降息预期较高，全球或进一步展开降息交易；对国内而言，降息落地最大意义或在于促进国内对风险资产偏好的回升和估值的修复。另一方面，当前稳增长的决心较为坚定，各项政策逐步落地，叠加海外降息落地后，国内政策空间或逐步打开，9月或是下半年最重要的内需交易窗口期。”
8月23日，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔举行的年度经济研讨会上称，货币政策调整的时机已经到来，政策方向已经明确，“降息的时间和节奏将取决于即将发布的数据、不断变化的前景变化和风险平衡情况”。
而此前7月份美联储货币政策会议纪要也显示，绝大多数与会者“认为9月份降息可能是适当的”。
盘和林对时代财经表示，“美联储降息会改变美元的全球流向，但美元的具体流向是很难判断的。我认为国外投资者会优先进入中国的消费产业，尤其是新兴消费产业，这些新兴消费产业又可以再提炼重点，比如可再生能源制造业、新能源汽车制造业、消费电子制造业等等。当然，也有可能美元流向中国后，由于担忧风险，而聚集在国债等低风险资产。所以，对于即将到来的外资，还是需要加强产业投资方向引导。”
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